保值力度是指企業期貨保值的數量占企業庫存量的百分比。保值力度需要結合價格趨勢進行判斷,如果鋼材價格處于上漲趨勢,就可以采取不保值、少保值或者隨價格上漲分階段保值的策略;如果價格處于下跌趨勢,則需要加大保值力度。行情研判是鋼貿企業套期保值**重要的環節,是取得良好套期保值效果的基礎。鋼價趨勢的走向決定了保值力度的大小,決定了選擇什么樣的價位和時機作為****保值入場點位和離場點。參與套期保值必須對長期趨勢、短期走勢有較為專業的判斷和把握。
業內人士認為,鋼貿企業參與套期保值,首先要保持良好心態,放棄投機心理;要建立和完善與套期保值相適應的內部組織架構、管理制度、決策流程、工作流程和風險控制機制等,防止巨額虧損。鋼貿商不僅要認識到期貨市場的投資機會,更應當意識到潛在的風險,適當降低投機杠桿比例。鋼貿企業還要有準確的定位,把期貨市場當作預售、采購、期現套利的平臺,建立有效的風險監控體系,避免走入誤區。
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